|
NOTE 28
|
LIKVIDITETSRISIKO
|
|||||||
|
Likviditetsrisiko- operasjonell drift
|
||||||||
|
Likviditetsrisiko i operasjonell drift knytter seg hovedsakelig til risikoen for at Elopak, Telecomputing, Mestergruppen og Swix ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Den operasjonelle likviditetsrisikoen styres ved å ha tilstrekkelige likviditetsreserver og trekkmuligheter på bankfasiliteter og lånerammer, samt ved kontinuerlig overvåkning av fremtidige og faktiske kontantstrømmer.
|
||||||||
|
Følgende tabeller gir en oversikt over konsernets kontraktsmessige løpetid for finansielle forpliktelser etter forfall. Tabellene er utarbeidet basert på den tidligste datoen konsernet kan bli pålagt å betale.
|
||||||||
|
31.12.12
|
||||||||
|
Beløp i NOK 1 000
|
Mindre enn 1 år
|
1-3 år
|
3-5 år
|
Sum
|
||||
|
Kredittinstitusjoner
|
362 440
|
2 840 370
|
2 442 733
|
5 645 543
|
||||
|
Leverandørgjeld
|
755 698
|
755 698
|
||||||
|
Nærstående parter
|
11 498
|
32 731
|
44 229
|
|||||
|
Øvrig langsiktig gjeld
|
164 550
|
141 530
|
306 080
|
|||||
|
Annen kortsiktig gjeld
|
1 106 157
|
1 106 157
|
||||||
|
Sum *
|
2 224 295
|
3 016 418
|
2 616 994
|
7 857 707
|
||||
|
31.12.11
|
||||||||
|
Beløp i NOK 1 000
|
Mindre enn 1 år
|
1-3 år
|
3-5 år
|
Sum
|
||||
|
Kredittinstitusjoner
|
890 131
|
2 161 922
|
3 617 765
|
6 669 818
|
||||
|
Leverandørgjeld
|
826 359
|
|
826 359
|
|||||
|
Øvrig langsiktig gjeld
|
129 315
|
|
129 315
|
|||||
|
Annen kortsiktig gjeld
|
1 315 564
|
|
|
1 315 564
|
||||
|
Sum *
|
3 032 054
|
2 291 237
|
3 617 765
|
8 941 056
|
||||
|
Tabellen nedenfor viser forventede inn- og utbetalinger på derivater:
|
||||||||
|
31.12.12
|
||||||||
|
Beløp i NOK 1 000
|
Mindre enn 1 år
|
1-3 år
|
Over 3 år
|
Sum
|
||||
|
Netto oppgjør
|
|
|||||||
|
Renteswapper
|
51 446
|
51 446
|
||||||
|
Valutaterminer
|
10 252
|
10 252
|
||||||
|
Råvarederivater
|
- 600
|
- 600
|
||||||
|
Sum
|
61 098
|
|
|
61 098
|
||||
|
31.12.11
|
||||||||
|
Beløp i NOK 1 000
|
Mindre enn 1 år
|
1-3 år
|
Over 3 år
|
Sum
|
||||
|
Netto oppgjør
|
|
|||||||
|
Renteswapper
|
- 16 524
|
- 28 831
|
- 5 458
|
- 50 813
|
||||
|
Valutaterminer
|
22 841
|
|
|
22 841
|
||||
|
Råvarederivater
|
22 256
|
|
|
22 256
|
||||
|
Sum
|
28 573
|
- 28 831
|
- 5 458
|
- 5 716
|
||||
|
Trekkfasiliteter
|
||||||||
|
Tabellen under viser en oversikt over benyttet og ubenyttede trekkfasiliteter pr 31.12.
|
||||||||
|
2012
|
|
2011
|
||||||
|
Benyttet
|
Ubenyttet
|
Benyttet
|
Ubenyttet
|
|||||
|
Kassekreditt:
|
||||||||
|
Sikret
|
47 078
|
314 940
|
318
|
109 682
|
||||
|
Usikret
|
54 982
|
440 696
|
|
100 000
|
||||
|
Lånefasiliteter:
|
||||||||
|
Sikret
|
1 604 440
|
1 567 090
|
575 922
|
383 132
|
||||
|
Usikret
|
3 300 000
|
1 700 000
|
||||||
| Faktoring: | ||||||||
|
Sikret
|
4 311
|
15 561
|
63 638
|
37 263
|
||||
|
Usikret
|
391 113
|
416 599
|
366 727
|
376 484
|
||||
|
Sum sikret
|
1 655 829
|
1 897 591
|
639 878
|
530 077
|
||||
|
Sum usikret
|
446 095
|
857 295
|
3 666 727
|
2 176 484
|
||||
© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern
Design by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS